| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 390.00 | | 466 390.00 | 466 390.00 |
BZ Autres créances | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 788.00 | | 120 788.00 | 120 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 178.00 | | 587 178.00 | 587 178.00 |
CU Autres participations | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 340 641.00 | | | 340 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 245.00 | | | -3 245.00 |
DL TOTAL (I) | 345 647.00 | | | 345 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 803.00 | | | 239 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 531.00 | | | 241 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 178.00 | | | 587 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 531.00 | | | 241 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 245.00 | | | -3 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 390.00 | | | 466 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 680.00 | | | 455 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VI Groupe et associés | 239 803.00 | 239 803.00 | | 239 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 600.00 | 120 000.00 | 600.00 | 120 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 531.00 | 241 531.00 | | 241 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 863.00 | | | 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863.00 | | | 863.00 |