| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 544.00 | 929 113.00 | 1 950 431.00 | 2 879 544.00 |
BZ Autres créances | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CF Disponibilités | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 166.00 | 929 113.00 | 1 974 053.00 | 2 903 166.00 |
CU Autres participations | 2 878 060.00 | 927 947.00 | 1 950 113.00 | 2 878 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 068 358.00 | -1 070 395.00 | | -1 068 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 227.00 | 2 037.00 | | 3 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 869.00 | 1 131 642.00 | | 1 134 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 667.00 | 1 027 801.00 | | 811 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 306.00 | 7 954.00 | | 10 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 983.00 | 24 588.00 | | 15 983.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | 1 335.00 | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 184.00 | 1 061 678.00 | | 839 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 053.00 | 2 193 319.00 | | 1 974 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811 667.00 | 811 667.00 | | 811 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 532.00 | 19 214.00 | 318.00 | 19 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 184.00 | 839 184.00 | | 839 184.00 |