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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 724 251.00 | | 724 251.00 | 724 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 624.00 | 28 897.00 | 58 727.00 | 87 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 976.00 | 599 918.00 | 1 797 058.00 | 2 396 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 325.00 | | 650 325.00 | 650 325.00 |
BZ Autres créances | 486 939.00 | | 486 939.00 | 486 939.00 |
CF Disponibilités | 104 860.00 | | 104 860.00 | 104 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 295.00 | | 1 303 295.00 | 1 303 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 271.00 | 599 918.00 | 3 100 353.00 | 3 700 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 533 614.00 | 571 021.00 | 962 593.00 | 1 533 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 418.00 | 509 749.00 | | 843 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 512 025.00 | 1 227 081.00 | | 3 512 025.00 |
DH Report à nouveau | -1 652 956.00 | -549 003.00 | | -1 652 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 729 478.00 | -1 103 953.00 | | -2 729 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 31 405.00 | | |
DL TOTAL (I) | -26 991.00 | 115 278.00 | | -26 991.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 000.00 | 492 560.00 | | 383 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 935.00 | 58 835.00 | | 58 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 569.00 | 406 007.00 | | 764 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 227.00 | 399 104.00 | | 1 311 227.00 |
EA Autres dettes | 212 343.00 | 40 001.00 | | 212 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 588.00 | 262 742.00 | | 334 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 345.00 | 3 159 247.00 | | 3 077 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 353.00 | 3 324 526.00 | | 3 100 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 001.00 | | 1 240 001.00 | 1 240 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 001.00 | | 1 240 001.00 | 1 240 001.00 |
FN Production immobilisée | | | 782 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 319 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 607.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 057 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 772 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 835 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 675.00 | 2 454.00 | | 9 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 599 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 675.00 | 601 847.00 | | 9 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 832.00 | -601 847.00 | | -7 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 304.00 | -185 582.00 | | -114 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 408.00 | 1 499 092.00 | | 2 287 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016 886.00 | 2 603 045.00 | | 5 016 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 729 478.00 | -1 103 953.00 | | -2 729 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 924.00 | | 1 728 682.00 | 1 168 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 032 984.00 | | 500 630.00 | 1 032 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 630.00 | | 2 396 976.00 | 500 630.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 533 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 630.00 | | 724 251.00 | 500 630.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 755.00 | | 1 131 126.00 | 93 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 385.00 | | 53 239.00 | 34 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 43 688.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 311.00 | 501 607.00 | | 98 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 790.00 | 484 231.00 | | 86 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 521.00 | 17 376.00 | | 11 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 569.00 | 764 569.00 | | 764 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 925.00 | 94 925.00 | | 94 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 143.00 | 618 143.00 | | 618 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 343.00 | 212 343.00 | | 212 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 588.00 | 334 588.00 | | 334 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
UX Autres créances clients | 650 325.00 | | | 650 325.00 |
VB T. V. A. | 301 581.00 | | | 301 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 650.00 | | | 128 650.00 |
VP Divers | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 154.00 | 221 154.00 | | 221 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 683.00 | 1 167 195.00 | 51 488.00 | 1 218 683.00 |
VW T.V.A. | 377 006.00 | 377 006.00 | | 377 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 345.00 | 3 077 345.00 | | 3 077 345.00 |