| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 666 064.00 | | 666 064.00 | 666 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 888.00 | 2 489.00 | 5 399.00 | 7 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 702.00 | 229 649.00 | 962 052.00 | 1 191 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 120.00 | 102 120.00 | | 102 120.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440 005.00 | | 440 005.00 | 440 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 318 735.00 | 32 172 130.00 | 72 146 606.00 | 104 318 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 735.00 | | 2 005 735.00 | 2 005 735.00 |
BZ Autres créances | 44 263 178.00 | 210 000.00 | 44 053 178.00 | 44 263 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 075.00 | | 52 075.00 | 52 075.00 |
CF Disponibilités | 742 641.00 | | 742 641.00 | 742 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 475.00 | | 308 475.00 | 308 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 372 659.00 | 210 000.00 | 47 162 659.00 | 47 372 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 691 394.00 | 32 382 130.00 | 119 309 265.00 | 151 691 394.00 |
CU Autres participations | 101 894 259.00 | 31 837 871.00 | 70 056 388.00 | 101 894 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 350 000.00 | 14 300 000.00 | | 112 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 970 959.00 | -3 400 447.00 | | -5 970 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 491 175.00 | -2 570 512.00 | | -26 491 175.00 |
DK Provisions réglementées | 22 244.00 | 13 707.00 | | 22 244.00 |
DL TOTAL (I) | 79 975 111.00 | 8 407 748.00 | | 79 975 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711.00 | 2 780.00 | | 1 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 619 961.00 | 96 249 198.00 | | 32 619 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 216.00 | 1 022 893.00 | | 430 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 823.00 | 568 620.00 | | 809 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 123 879.00 | 7 588 571.00 | | 5 123 879.00 |
EA Autres dettes | 303 230.00 | 5 920.00 | | 303 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 334.00 | 40 863.00 | | 45 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 334 154.00 | 105 478 844.00 | | 39 334 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 309 265.00 | 113 886 592.00 | | 119 309 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 963 636.00 | 66 388 493.00 | | 38 963 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 711.00 | 2 780.00 | | 1 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 252.00 | | 76 252.00 | 76 252.00 |
FG Production vendue services | 5 423 433.00 | | 5 423 433.00 | 5 423 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 499 685.00 | | 5 499 685.00 | 5 499 685.00 |
FN Production immobilisée | | | 272 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 818 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 830.00 | |
GE Autres charges | | | 8 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 499 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 986 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 825 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 784 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 961 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 135 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 817 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 131.00 | 2 320.00 | | 1 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 976 468.00 | 13 475 780.00 | | 14 976 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 976 468.00 | 13 475 780.00 | | 14 976 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 160.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 949 220.00 | 13 628 884.00 | | 14 949 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 958 055.00 | 13 637 581.00 | | 14 958 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 413.00 | -161 801.00 | | 18 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 448.00 | | | 692 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 619 789.00 | 21 537 722.00 | | 27 619 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 110 963.00 | 24 108 234.00 | | 54 110 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 491 175.00 | -2 570 512.00 | | -26 491 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 942.00 | 6 775.00 | | 2 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 277 982.00 | | 66 824 790.00 | 66 277 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 781 430.00 | 102 444 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 784 037.00 | 104 318 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 607.00 | 1 208 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 794.00 | | 377 270.00 | 288 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 805.00 | | 578 090.00 | 632 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 356 384.00 | | 65 869 430.00 | 65 356 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 316.00 | 159 829.00 | 7.00 | 72 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 316.00 | 159 829.00 | 7.00 | 72 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 021 200.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 707.00 | 8 537.00 | | 13 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 210 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 351 258.00 | 31 784 991.00 | 5 986 258.00 | 6 351 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 364 965.00 | 31 793 528.00 | 5 986 258.00 | 6 364 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 784 991.00 | 5 986 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 537.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 518.00 | | 370 518.00 | 370 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 216.00 | 430 216.00 | | 430 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 547.00 | 166 547.00 | | 166 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 901.00 | 231 901.00 | | 231 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 123 879.00 | 5 123 879.00 | | 5 123 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 230.00 | 303 230.00 | | 303 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 120.00 | | | 102 120.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440 005.00 | 440 005.00 | | 440 005.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 735.00 | | | 2 005 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
VB T. V. A. | 87 204.00 | | | 87 204.00 |
VC Groupe et associés | 43 850 238.00 | | | 43 850 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VI Groupe et associés | 32 249 443.00 | 32 249 443.00 | | 32 249 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 457.00 | | | 304 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 475.00 | | | 308 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 127 514.00 | 47 025 394.00 | 102 120.00 | 47 127 514.00 |
VW T.V.A. | 367 304.00 | 367 304.00 | | 367 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 334 154.00 | 38 963 636.00 | 370 518.00 | 39 334 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |