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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 44 044.00 | | 44 044.00 | 44 044.00 |
CF Disponibilités | 276 951.00 | | 276 951.00 | 276 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 995.00 | | 320 995.00 | 320 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 995.00 | | 348 995.00 | 348 995.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 957.00 | -19 119.00 | | -21 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 031.00 | -2 839.00 | | 269 031.00 |
DL TOTAL (I) | 251 074.00 | -17 957.00 | | 251 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 625.00 | | 2 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 908.00 | | | 75 908.00 |
EA Autres dettes | | 351 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 921.00 | 361 979.00 | | 97 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 995.00 | 344 022.00 | | 348 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 921.00 | 361 979.00 | | 97 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 540.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 400.00 | -540.00 | | 348 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 908.00 | | | 75 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 044.00 | | | 350 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 013.00 | 2 839.00 | | 81 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 031.00 | -2 839.00 | | 269 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600.00 | | 26 000.00 | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 28 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 26 000.00 | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 908.00 | 75 908.00 | | 75 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 044.00 | 44 044.00 | 25 000.00 | 69 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 921.00 | 97 921.00 | | 97 921.00 |