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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 1 918.00 | 672.00 | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 281 466.00 | | 281 466.00 | 281 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 170.00 | 12 311.00 | 12 859.00 | 25 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 664.00 | 84 378.00 | 121 286.00 | 205 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 590.00 | 98 607.00 | 417 983.00 | 516 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BZ Autres créances | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CF Disponibilités | 132 916.00 | | 132 916.00 | 132 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 618.00 | | 152 618.00 | 152 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 208.00 | 98 607.00 | 570 601.00 | 669 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 000.00 | | 5 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 224 250.00 | 271 000.00 | | 224 250.00 |
DH Report à nouveau | 850.00 | 282.00 | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 758.00 | 33 567.00 | | 121 758.00 |
DL TOTAL (I) | 367 358.00 | 310 350.00 | | 367 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 192.00 | 103 898.00 | | 78 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 425.00 | 1 082.00 | | 14 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 340.00 | 34 313.00 | | 42 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 720.00 | 74 400.00 | | 58 720.00 |
EA Autres dettes | 9 566.00 | 12 241.00 | | 9 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 243.00 | 225 934.00 | | 203 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 601.00 | 536 284.00 | | 570 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 625.00 | | 21 965.00 | 494 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 066.00 | | 990.00 | 283 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 859.00 | | 20 975.00 | 209 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 155.00 | 23 452.00 | | 75 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 794.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 031.00 | 22 658.00 | | 74 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 192.00 | 25 860.00 | 52 332.00 | 78 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 727.00 | 11 027.00 | 1 700.00 | 12 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 243.00 | 150 910.00 | 52 332.00 | 203 243.00 |