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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 1 843.00 | 917.00 | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 081.00 | 4 096.00 | 9 985.00 | 14 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 487.00 | 17 122.00 | 34 365.00 | 51 487.00 |
AX Avances et acomptes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 298.00 | 23 061.00 | 48 237.00 | 71 298.00 |
BT Marchandises | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 422.00 | 4 275.00 | 658 148.00 | 662 422.00 |
BZ Autres créances | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CF Disponibilités | 118 644.00 | | 118 644.00 | 118 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 805 504.00 | 4 275.00 | 801 229.00 | 805 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 801.00 | 27 335.00 | 849 466.00 | 876 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 763.00 | 95 636.00 | | 144 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 807.00 | 49 127.00 | | 125 807.00 |
DL TOTAL (I) | 281 571.00 | 155 763.00 | | 281 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 171.00 | 17 222.00 | | 143 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 901.00 | 5 002.00 | | 4 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 074.00 | 118.00 | | 131 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 555.00 | 82 251.00 | | 104 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 194.00 | 67 948.00 | | 184 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 895.00 | 172 540.00 | | 567 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 466.00 | 328 303.00 | | 849 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 433.00 | 12 403.00 | 8 775.00 | 19 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 920.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 510.00 | 11 483.00 | 8 775.00 | 18 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 555.00 | 104 555.00 | | 104 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 194.00 | 184 194.00 | | 184 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 662 422.00 | 662 422.00 | | 662 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 171.00 | 133 485.00 | 9 686.00 | 143 171.00 |
VI Groupe et associés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 711.00 | 667 381.00 | 330.00 | 667 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 821.00 | 427 135.00 | 9 686.00 | 436 821.00 |