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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 490.00 | | 147 490.00 | 147 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 505.00 | 2 428.00 | 6 077.00 | 8 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 995.00 | 2 428.00 | 153 567.00 | 155 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
060 Stock marchandises | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
072 Créances – Autres | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
084 Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
110 Total général Actif | 168 471.00 | 2 428.00 | 166 043.00 | 168 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 811.00 | 75 394.00 | | 73 811.00 |
230 Autres produits | 131.00 | | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 941.00 | 75 394.00 | | 73 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 510.00 | 46 430.00 | | 36 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 138.00 | -6 909.00 | | -4 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 135.00 | 1 097.00 | | 1 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -502.00 | | | -502.00 |
242 Autres charges externes. | 24 210.00 | 28 924.00 | | 24 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 520.00 | | 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 367.00 | 1 061.00 | | 1 367.00 |
262 Autres charges | 420.00 | | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 593.00 | 71 123.00 | | 59 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 348.00 | 4 271.00 | | 14 348.00 |
294 Charges financières | 3 893.00 | 5 588.00 | | 3 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 595.00 | -1 317.00 | | 8 595.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 680.00 | | | 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 540.00 | | | 154 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |