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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 114.00 | 74 148.00 | 99 966.00 | 174 114.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 293.00 | 74 247.00 | 132 046.00 | 206 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
072 Créances – Autres | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
084 Disponibilités | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 920.00 | | 109 920.00 | 109 920.00 |
110 Total général Actif | 316 213.00 | 74 247.00 | 241 966.00 | 316 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 617.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 046.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 037.00 | 354 525.00 | | 357 037.00 |
222 Production stockée | 207.00 | 900.00 | | 207.00 |
230 Autres produits | 5 201.00 | 2 458.00 | | 5 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 445.00 | 357 883.00 | | 362 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 384.00 | 88 518.00 | | 105 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 492.00 | -3 827.00 | | -13 492.00 |
242 Autres charges externes. | 113 512.00 | 114 184.00 | | 113 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | 7 090.00 | | 3 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 733.00 | 89 825.00 | | 113 733.00 |
252 Charges sociales | 31 900.00 | 20 205.00 | | 31 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 809.00 | 18 816.00 | | 23 809.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 094.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 377 950.00 | 342 406.00 | | 377 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 506.00 | 15 477.00 | | -15 506.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 022.00 | 14 566.00 | | 2 022.00 |
294 Charges financières | 4 832.00 | 2 657.00 | | 4 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 478.00 | 14 183.00 | | 11 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 402.00 | 896.00 | | -4 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 391.00 | 12 308.00 | | -25 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 333.00 | | | 177 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -917.00 | | | -917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |