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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 950.00 | 35 632.00 | 1 318.00 | 36 950.00 |
AP Constructions | 35 474.00 | 25 723.00 | 9 751.00 | 35 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 031.00 | 26 143.00 | 7 888.00 | 34 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 592.00 | 4 446.00 | 16 146.00 | 20 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 038.00 | 91 945.00 | 51 094.00 | 143 038.00 |
BT Marchandises | 73 464.00 | | 73 464.00 | 73 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BZ Autres créances | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CF Disponibilités | 285 220.00 | | 285 220.00 | 285 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 809.00 | | 376 809.00 | 376 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 848.00 | 91 945.00 | 427 903.00 | 519 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 281 940.00 | | | 281 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
DL TOTAL (I) | 331 995.00 | | | 331 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 818.00 | | | 61 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 908.00 | | | 95 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 903.00 | | | 427 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 777.00 | | | 95 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 900.00 | | 16 636.00 | 142 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 498.00 | 15 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 498.00 | 143 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 665.00 | | 16 432.00 | 73 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 285.00 | | 205.00 | 32 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 800.00 | 8 144.00 | | 83 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 266.00 | 367.00 | | 35 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 534.00 | 7 778.00 | | 48 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 686.00 | 17 694.00 | 5 992.00 | 23 686.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 777.00 | 95 777.00 | | 95 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
ST Autres comptes | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 963.00 | | | 158 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 185.00 | | | 137 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 299.00 | | | 103 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |