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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 935.00 | 18 115.00 | 14 820.00 | 32 935.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 535.00 | 18 115.00 | 15 420.00 | 33 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 665.00 | | 40 665.00 | 40 665.00 |
060 Stock marchandises | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
084 Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 211.00 | | 91 211.00 | 91 211.00 |
110 Total général Actif | 124 746.00 | 18 115.00 | 106 631.00 | 124 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 499.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 253.00 | | | 192 253.00 |
222 Production stockée | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
230 Autres produits | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 852.00 | | | 229 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 677.00 | | | -3 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 027.00 | | | 109 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
252 Charges sociales | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
262 Autres charges | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 923.00 | | | 219 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 535.00 | | | 33 535.00 |