| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 45 450.00 | 13 297.00 | 32 153.00 | 45 450.00 |
AP Constructions | 26 937.00 | 8 689.00 | 18 248.00 | 26 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 870.00 | 522 814.00 | 223 056.00 | 745 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 921.00 | 52 685.00 | 46 236.00 | 98 921.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 925 203.00 | 603 984.00 | 321 219.00 | 925 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611 090.00 | | 2 611 090.00 | 2 611 090.00 |
BZ Autres créances | 241 981.00 | | 241 981.00 | 241 981.00 |
CF Disponibilités | 1 002 277.00 | | 1 002 277.00 | 1 002 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 682.00 | | 3 885 682.00 | 3 885 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 885.00 | 603 984.00 | 4 206 901.00 | 4 810 885.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
DH Report à nouveau | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 843.00 | 272 825.00 | | 206 843.00 |
DK Provisions réglementées | 158 248.00 | 177 267.00 | | 158 248.00 |
DL TOTAL (I) | 489 052.00 | 574 054.00 | | 489 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 234.00 | 110 038.00 | | 114 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 234.00 | 110 038.00 | | 114 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 287.00 | 1 004 290.00 | | 1 081 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 513.00 | 2 709 344.00 | | 2 393 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 670.00 | 104 174.00 | | 110 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 374.00 | 3 913.00 | | 9 374.00 |
EA Autres dettes | 5 747.00 | 55 078.00 | | 5 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 603 615.00 | 3 876 799.00 | | 3 603 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 901.00 | 4 560 891.00 | | 4 206 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 328.00 | 2 872 509.00 | | 2 522 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 536 849.00 | 5 663.00 | 42 542 512.00 | 42 536 849.00 |
FG Production vendue services | 434 551.00 | | 434 551.00 | 434 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 971 399.00 | 5 663.00 | 42 977 063.00 | 42 971 399.00 |
FM Production stockée | | | -2 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 008 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 366 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 772 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 196.00 | |
GE Autres charges | | | 27 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 864 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 896.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 121 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 493.00 | 1 404.00 | | 1 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 894.00 | 6 600.00 | | 23 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 024.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 875.00 | 4 056.00 | | 4 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 115.00 | 7 080.00 | | 6 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 779.00 | -480.00 | | 17 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 152.00 | 106 991.00 | | 77 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 158 909.00 | 34 908 836.00 | | 43 158 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 952 067.00 | 34 636 011.00 | | 42 952 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 843.00 | 272 825.00 | | 206 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 758.00 | | 43 358.00 | 885 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 913.00 | | 925 203.00 | 3 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 913.00 | | 917 178.00 | 3 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 733.00 | | 43 358.00 | 877 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 784.00 | 87 200.00 | | 516 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 284.00 | 87 200.00 | | 510 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 267.00 | 4 875.00 | 23 894.00 | 177 267.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 038.00 | 4 196.00 | | 110 038.00 |
6T Sur comptes clients | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 967.00 | 9 071.00 | 56 556.00 | 319 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 196.00 | 32 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 875.00 | 23 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 513.00 | 2 393 513.00 | | 2 393 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UX Autres créances clients | 2 611 090.00 | 2 611 090.00 | | 2 611 090.00 |
VB T. V. A. | 205 965.00 | 205 965.00 | | 205 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 287.00 | | 1 081 287.00 | 1 081 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 071.00 | 2 853 071.00 | | 2 853 071.00 |
VW T.V.A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 615.00 | 2 522 328.00 | 1 081 287.00 | 3 603 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 967.00 | 150 246.00 | | 166 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 790.00 | 18 586.00 | | 13 790.00 |
ST Autres comptes | 696 187.00 | 624 363.00 | | 696 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 291.00 | 138 177.00 | | 144 291.00 |
YT Sous‐traitance | 3 827 210.00 | 3 702 912.00 | | 3 827 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 253.00 | 90 000.00 | | 91 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 933.00 | 19 813.00 | | 18 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 900.00 | 170 059.00 | | 185 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 615 841.00 | 2 097 000.00 | | 2 615 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 813 666.00 | 3 822 468.00 | | 3 813 666.00 |
ZE Dividendes | 272 825.00 | | | 272 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 772 730.00 | 4 574 039.00 | | 4 772 730.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |