| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 161 878.00 | 86 194.00 | 75 684.00 | 161 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 912.00 | 22 374.00 | 20 538.00 | 42 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 657.00 | 8 285.00 | 2 372.00 | 10 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 353.00 | 117 453.00 | 230 900.00 | 348 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BZ Autres créances | 91 578.00 | | 91 578.00 | 91 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 044.00 | | 64 044.00 | 64 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 588.00 | | 171 588.00 | 171 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 941.00 | 117 453.00 | 402 488.00 | 519 941.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 110 301.00 | 70 440.00 | | 110 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 401.00 | 39 861.00 | | 23 401.00 |
DL TOTAL (I) | 142 502.00 | 119 101.00 | | 142 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 094.00 | 62 396.00 | | 33 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 080.00 | 102 284.00 | | 102 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 784.00 | 36 014.00 | | 51 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 970.00 | 42 659.00 | | 72 970.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 59.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 986.00 | 243 413.00 | | 259 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 488.00 | 362 514.00 | | 402 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 398.00 | 210 425.00 | | 257 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 748 423.00 | | 748 423.00 | 748 423.00 |
FG Production vendue services | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 839.00 | | 749 839.00 | 749 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 692.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 7 260.00 | | 2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 359.00 | 711 806.00 | | 754 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 958.00 | 671 944.00 | | 730 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 401.00 | 39 861.00 | | 23 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 945.00 | | 13 408.00 | 334 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 600.00 | | | 125 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 193.00 | | 13 254.00 | 202 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 152.00 | | 155.00 | 7 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 762.00 | 27 692.00 | | 89 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 162.00 | 27 692.00 | | 89 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VC Groupe et associés | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 987.00 | 30 399.00 | 2 589.00 | 32 987.00 |
VI Groupe et associés | 102 080.00 | 102 080.00 | | 102 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
VP Divers | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 273.00 | 102 273.00 | | 102 273.00 |
VW T.V.A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 986.00 | 257 398.00 | 2 589.00 | 259 986.00 |