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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 064.00 | 53 172.00 | 2 892.00 | 56 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 064.00 | 53 172.00 | 538 892.00 | 592 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
072 Créances – Autres | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
084 Disponibilités | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
110 Total général Actif | 661 464.00 | 53 172.00 | 608 292.00 | 661 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 674 973.00 | 686 510.00 | | 674 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 40 623.00 | | |
230 Autres produits | 27 968.00 | 17 335.00 | | 27 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 702 941.00 | 744 467.00 | | 702 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 248.00 | 192 814.00 | | 192 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 425.00 | -3 565.00 | | 4 425.00 |
242 Autres charges externes. | 196 681.00 | 137 042.00 | | 196 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 001.00 | 14 888.00 | | 16 001.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 359.00 | 224 651.00 | | 173 359.00 |
252 Charges sociales | 42 197.00 | 66 985.00 | | 42 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 974.00 | 8 111.00 | | 974.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 1 815.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 936.00 | 642 742.00 | | 625 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 005.00 | 101 725.00 | | 77 005.00 |
280 Produits financiers | | 35.00 | | |
294 Charges financières | 7 647.00 | 10 742.00 | | 7 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 626.00 | 4 233.00 | | 2 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 203.00 | 19 770.00 | | 16 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 529.00 | 67 015.00 | | 50 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 590 678.00 | | | 590 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 653.00 | | | 37 653.00 |