| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 536.00 | 18 290.00 | 4 246.00 | 22 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 442.00 | 245 886.00 | 13 555.00 | 259 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 353.00 | 264 176.00 | 943 176.00 | 1 207 353.00 |
BT Marchandises | 181 773.00 | | 181 773.00 | 181 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 279.00 | | 51 279.00 | 51 279.00 |
BZ Autres créances | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
CF Disponibilités | 115 151.00 | | 115 151.00 | 115 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 419.00 | | 382 419.00 | 382 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 771.00 | 264 176.00 | 1 325 595.00 | 1 589 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 471 845.00 | 343 307.00 | | 471 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 348.00 | 128 539.00 | | 100 348.00 |
DL TOTAL (I) | 642 194.00 | 541 845.00 | | 642 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 160.00 | 629 314.00 | | 495 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 244.00 | 28 850.00 | | 6 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 925.00 | 146 323.00 | | 149 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 072.00 | 59 473.00 | | 32 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 401.00 | 863 960.00 | | 683 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 595.00 | 1 405 805.00 | | 1 325 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 000.00 | 369 425.00 | | 325 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 215.00 | | 1 138.00 | 1 206 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 978.00 | | | 281 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 237.00 | | 1 138.00 | 24 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 201.00 | 33 976.00 | | 230 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 201.00 | 33 976.00 | | 230 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 925.00 | 149 925.00 | | 149 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 160.00 | 136 758.00 | 221 520.00 | 495 160.00 |
VI Groupe et associés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 998.00 | | | 133 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 170.00 | 66 170.00 | | 66 170.00 |
VW T.V.A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 401.00 | 325 000.00 | 221 520.00 | 683 401.00 |