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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 419 266.00 | 234 607.00 | 184 659.00 | 419 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
040 Immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 390.00 | 235 814.00 | 186 576.00 | 422 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 790.00 | 82.00 | 1 708.00 | 1 790.00 |
072 Créances – Autres | 132 217.00 | 10 905.00 | 121 312.00 | 132 217.00 |
084 Disponibilités | 46 173.00 | | 46 173.00 | 46 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 360.00 | 10 987.00 | 169 373.00 | 180 360.00 |
110 Total général Actif | 602 750.00 | 246 801.00 | 355 949.00 | 602 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 486.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 239 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 172.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 860.00 | | | 77 860.00 |
224 Production immobilisée | 103 910.00 | | | 103 910.00 |
230 Autres produits | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 275.00 | | | 194 275.00 |
242 Autres charges externes. | 95 497.00 | | | 95 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
252 Charges sociales | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
262 Autres charges | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 307.00 | | | 166 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | | | 142.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | | | 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 977.00 | | | -2 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 103 910.00 | | | 103 910.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 278.00 | | | 320 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 127.00 | | | 117 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 533.00 | | | 4 533.00 |