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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 158.00 | 51 051.00 | 6 106.00 | 57 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 674.00 | 65 836.00 | 534 837.00 | 600 674.00 |
BT Marchandises | 60 472.00 | | 60 472.00 | 60 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
BZ Autres créances | 66 885.00 | | 66 885.00 | 66 885.00 |
CF Disponibilités | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 754.00 | | 185 754.00 | 185 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 428.00 | 65 836.00 | 720 592.00 | 786 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 273 250.00 | 260 693.00 | | 273 250.00 |
DH Report à nouveau | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 733.00 | 12 565.00 | | 35 733.00 |
DL TOTAL (I) | 485 870.00 | 450 137.00 | | 485 870.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 068.00 | 169 108.00 | | 121 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 187.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 592.00 | 57 313.00 | | 58 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 800.00 | 11 032.00 | | 25 800.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 12 900.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 721.00 | 250 542.00 | | 209 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 592.00 | 725 679.00 | | 720 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 020.00 | 129 704.00 | | 138 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 224.00 | | 450.00 | 600 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 785.00 | | | 524 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 158.00 | | | 67 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 281.00 | | 450.00 | 8 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 500.00 | 5 335.00 | | 60 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 715.00 | 5 335.00 | | 55 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VB T. V. A. | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 068.00 | 49 367.00 | 71 701.00 | 121 068.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 868.00 | 92 168.00 | 2 700.00 | 94 868.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 721.00 | 138 020.00 | 71 701.00 | 209 721.00 |