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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
BZ Autres créances | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
CF Disponibilités | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 425.00 | | 53 425.00 | 53 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 425.00 | | 873 425.00 | 873 425.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
DH Report à nouveau | -15 074.00 | -11 032.00 | | -15 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 278.00 | -4 042.00 | | 93 278.00 |
DL TOTAL (I) | 96 244.00 | 2 965.00 | | 96 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 082.00 | | | 460 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 418.00 | 298 412.00 | | 315 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 3 884.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 181.00 | 302 296.00 | | 777 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 425.00 | 305 261.00 | | 873 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 243.00 | 302 296.00 | | 388 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 418.00 | | | 315 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 219.00 | | | 120 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 941.00 | 4 042.00 | | 26 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 278.00 | -4 042.00 | | 93 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | 570 000.00 | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 570 000.00 | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 418.00 | 315 418.00 | | 315 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 082.00 | 71 144.00 | 254 871.00 | 460 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 857.00 | 1 857.00 | 120 000.00 | 121 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 181.00 | 388 243.00 | 254 871.00 | 777 181.00 |