| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 990.00 | 14 937.00 | 18 053.00 | 32 990.00 |
040 Immobilisations financières | 201 800.00 | | 201 800.00 | 201 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 790.00 | 17 937.00 | 219 853.00 | 237 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
084 Disponibilités | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
110 Total général Actif | 266 860.00 | 17 937.00 | 248 923.00 | 266 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 910.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 455.00 | | | 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 455.00 | 54 000.00 | | 54 455.00 |
242 Autres charges externes. | 6 982.00 | 6 935.00 | | 6 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | 1 652.00 | | 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 224.00 | 29 508.00 | | 32 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 248.00 | 6 690.00 | | 8 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 377.00 | 44 784.00 | | 48 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 078.00 | 9 216.00 | | 6 078.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 294.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 180.00 | 1 071.00 | | 1 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 817.00 | | 1 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 462.00 | 6 622.00 | | 3 462.00 |