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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 722.00 | 5 432.00 | 14 290.00 | 19 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 391.00 | 36 538.00 | 29 853.00 | 66 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 213.00 | 41 970.00 | 52 243.00 | 94 213.00 |
BT Marchandises | 113 872.00 | | 113 872.00 | 113 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 295.00 | | 51 295.00 | 51 295.00 |
BZ Autres créances | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CF Disponibilités | 440 750.00 | | 440 750.00 | 440 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 338.00 | | 625 338.00 | 625 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 551.00 | 41 970.00 | 677 581.00 | 719 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DH Report à nouveau | 544 613.00 | 418 207.00 | | 544 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 567.00 | 226 406.00 | | 66 567.00 |
DL TOTAL (I) | 635 340.00 | 668 774.00 | | 635 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 046.00 | 127 675.00 | | 12 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 194.00 | 90 210.00 | | 30 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 241.00 | 517 885.00 | | 42 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 581.00 | 1 186 659.00 | | 677 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 255.00 | | 2 958.00 | 91 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 755.00 | | 2 358.00 | 83 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 600.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 168.00 | 9 802.00 | | 32 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 168.00 | 9 802.00 | | 32 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 717.00 | 70 717.00 | | 70 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 817.00 | 70 717.00 | 8 100.00 | 78 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |