| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 653 106.00 | | 653 106.00 | 653 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 74 264.00 | | 74 264.00 | 74 264.00 |
CF Disponibilités | 251 645.00 | | 251 645.00 | 251 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 430.00 | | 1 010 430.00 | 1 010 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 430.00 | | 1 025 430.00 | 1 025 430.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 313 729.00 | 301 011.00 | | 313 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 459.00 | 162 718.00 | | 87 459.00 |
DL TOTAL (I) | 407 788.00 | 470 329.00 | | 407 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 121.00 | | | 284 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 852.00 | 130 277.00 | | 52 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 037.00 | 27 356.00 | | 14 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 457.00 | 23 366.00 | | 14 457.00 |
EA Autres dettes | 252 172.00 | 325 575.00 | | 252 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 641.00 | 506 575.00 | | 617 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 430.00 | 976 905.00 | | 1 025 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 641.00 | 506 575.00 | | 617 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 121.00 | | | 284 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588.00 | 13 412.00 | | 1 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 173.00 | 252 173.00 | | 252 173.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 121.00 | 284 121.00 | | 284 121.00 |
VI Groupe et associés | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 265.00 | 74 265.00 | | 74 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 465.00 | 98 465.00 | | 98 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 641.00 | 617 641.00 | | 617 641.00 |