| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 171.00 | 54 682.00 | 80 490.00 | 135 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 451.00 | 54 682.00 | 128 770.00 | 183 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 807.00 | | 243 807.00 | 243 807.00 |
BZ Autres créances | 71 315.00 | | 71 315.00 | 71 315.00 |
CF Disponibilités | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 337.00 | | 118 337.00 | 118 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 393.00 | | 460 393.00 | 460 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 844.00 | 54 682.00 | 589 162.00 | 643 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 583.00 | 56 795.00 | | 76 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 975.00 | 19 787.00 | | 35 975.00 |
DL TOTAL (I) | 167 557.00 | 131 583.00 | | 167 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 713.00 | 150 130.00 | | 71 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 779.00 | 76 173.00 | | 150 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 000.00 | 88 324.00 | | 69 000.00 |
EA Autres dettes | 130 113.00 | | | 130 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 605.00 | 314 627.00 | | 421 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 162.00 | 446 209.00 | | 589 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 713.00 | | | 71 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 589.00 | | 1 599 589.00 | 1 599 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 589.00 | | 1 599 589.00 | 1 599 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 582.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 641.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 3 667.00 | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | 8 307.00 | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 577.00 | 6 150.00 | | 8 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 678.00 | 6 150.00 | | 9 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 322.00 | 2 157.00 | | 39 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 673.00 | 1 330 276.00 | | 1 900 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 698.00 | 1 310 489.00 | | 1 864 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 975.00 | 19 787.00 | | 35 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 343 917.00 | 261 039.00 | | 343 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 779.00 | 150 779.00 | | 150 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 113.00 | 130 113.00 | | 130 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
UX Autres créances clients | 243 807.00 | 243 807.00 | | 243 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
VI Groupe et associés | 71 713.00 | 71 713.00 | | 71 713.00 |
VP Divers | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 337.00 | 118 337.00 | | 118 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 739.00 | 433 459.00 | 48 280.00 | 481 739.00 |
VW T.V.A. | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 605.00 | 421 605.00 | | 421 605.00 |