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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 076.00 | | 185 076.00 | 185 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 278.00 | 30 685.00 | 8 592.00 | 39 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 900.00 | 30 685.00 | 209 214.00 | 239 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 250.00 | | 188 250.00 | 188 250.00 |
BZ Autres créances | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
CF Disponibilités | 297 783.00 | | 297 783.00 | 297 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 575.00 | | 520 575.00 | 520 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 474.00 | 30 685.00 | 729 789.00 | 760 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 420 605.00 | | | 420 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 485.00 | | | 62 485.00 |
DL TOTAL (I) | 484 189.00 | | | 484 189.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 192.00 | | | 102 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 022.00 | | | 71 022.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 600.00 | | | 220 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 789.00 | | | 729 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 600.00 | | | 220 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 543.00 | | 356.00 | 239 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 076.00 | | | 194 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189.00 | | 356.00 | 6 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 011.00 | 2 675.00 | | 28 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 011.00 | 2 675.00 | | 28 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
UX Autres créances clients | 188 250.00 | 188 250.00 | | 188 250.00 |
VB T. V. A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 102 192.00 | 102 192.00 | | 102 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 338.00 | 222 792.00 | 6 546.00 | 229 338.00 |
VW T.V.A. | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 600.00 | 220 600.00 | | 220 600.00 |