| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 189 484.00 | 98 118.00 | 91 366.00 | 189 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 128.00 | 102 880.00 | 763 247.00 | 866 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 717.00 | | 121 717.00 | 121 717.00 |
BZ Autres créances | 140 277.00 | 52 074.00 | 88 203.00 | 140 277.00 |
CF Disponibilités | 335 549.00 | | 335 549.00 | 335 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 223.00 | 52 074.00 | 547 149.00 | 599 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 351.00 | 154 954.00 | 1 310 397.00 | 1 465 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 654 144.00 | 4 762.00 | 649 382.00 | 654 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 983 096.00 | 866 322.00 | | 983 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 589.00 | 316 774.00 | | 261 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 785.00 | 1 184 196.00 | | 1 245 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 80.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 881.00 | 358.00 | | 26 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | 10 834.00 | | 5 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 181.00 | 44 382.00 | | 32 181.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 612.00 | 56 132.00 | | 64 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 397.00 | 1 240 328.00 | | 1 310 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 250.00 | | 200 250.00 | 200 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 250.00 | | 200 250.00 | 200 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 989.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 645.00 | 19 833.00 | | 21 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 946.00 | 499 630.00 | | 489 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 357.00 | 182 856.00 | | 228 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 589.00 | 316 774.00 | | 261 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 618.00 | | 2 210.00 | 987 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 701.00 | 661 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 701.00 | 866 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 784.00 | | 1 700.00 | 187 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 834.00 | | 510.00 | 784 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 129.00 | 17 989.00 | | 80 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 129.00 | 17 989.00 | | 80 129.00 |