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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 056.00 | 96 483.00 | 25 573.00 | 122 056.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 324.00 | 97 101.00 | 26 223.00 | 123 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
084 Disponibilités | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
110 Total général Actif | 146 071.00 | 97 101.00 | 48 970.00 | 146 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 527.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 19 951.00 | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | 19 951.00 | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 18 380.00 | 18 354.00 | | 18 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | 715.00 | | 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 805.00 | 13 310.00 | | 12 805.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 682.00 | 32 380.00 | | 31 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 682.00 | -12 429.00 | | -13 682.00 |
294 Charges financières | 349.00 | 359.00 | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 031.00 | -12 787.00 | | -14 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 323.00 | | | 119 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |