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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 831.00 | 54 633.00 | 3 197.00 | 57 831.00 |
AP Constructions | 37 199.00 | 16 521.00 | 20 678.00 | 37 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 406.00 | 517 400.00 | 114 006.00 | 631 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 213.00 | 82 829.00 | 19 384.00 | 102 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 671.00 | | 48 671.00 | 48 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 319.00 | 672 383.00 | 205 936.00 | 878 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
BN En cours de production de biens | 87 164.00 | | 87 164.00 | 87 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 493.00 | | 69 493.00 | 69 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 700.00 | 1 292.00 | 743 408.00 | 744 700.00 |
BZ Autres créances | 931 520.00 | | 931 520.00 | 931 520.00 |
CF Disponibilités | 170 025.00 | | 170 025.00 | 170 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 822.00 | 1 292.00 | 2 045 530.00 | 2 046 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 141.00 | 673 675.00 | 2 251 466.00 | 2 925 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 132 413.00 | 328 346.00 | | 132 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 947.00 | -95 934.00 | | 175 947.00 |
DL TOTAL (I) | 858 360.00 | 782 413.00 | | 858 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 227.00 | 518 400.00 | | 449 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 223.00 | 3 775.00 | | 65 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 182.00 | 237 268.00 | | 195 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 027.00 | 160 832.00 | | 151 027.00 |
EA Autres dettes | 532 447.00 | 318 819.00 | | 532 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 106.00 | 1 239 095.00 | | 1 393 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 466.00 | 2 021 508.00 | | 2 251 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 223.00 | | | 65 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 974.00 | 42 344.00 | | 835 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 878 319.00 | | | 878 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 831.00 | | | 58 831.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 770 818.00 | | | 770 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 736.00 | 3 095.00 | | 55 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 038.00 | 33 779.00 | | 737 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 201.00 | 5 470.00 | | 43 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 638.00 | 42 744.00 | | 629 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 893.00 | 1 740.00 | | 53 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 745.00 | 41 004.00 | | 575 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 364.00 | | 72.00 | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364.00 | | 72.00 | 1 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364.00 | | 72.00 | 1 364.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 182.00 | 195 182.00 | | 195 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 482.00 | 77 482.00 | | 77 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 447.00 | 532 447.00 | | 532 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 671.00 | | 48 671.00 | 48 671.00 |
UX Autres créances clients | 743 153.00 | 743 153.00 | | 743 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VC Groupe et associés | 213 106.00 | 213 106.00 | | 213 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 199.00 | 126 496.00 | 322 703.00 | 449 199.00 |
VI Groupe et associés | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 166.00 | | | 69 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VP Divers | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 134.00 | 688 134.00 | | 688 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 931.00 | 1 683 713.00 | 50 218.00 | 1 733 931.00 |
VW T.V.A. | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 106.00 | 1 070 403.00 | 322 703.00 | 1 393 106.00 |