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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 649.00 | 3 237.00 | 412.00 | 3 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 300.00 | 7 071.00 | 7 229.00 | 14 300.00 |
040 Immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 911.00 | 10 308.00 | 8 604.00 | 18 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 429.00 | 4 940.00 | 14 489.00 | 19 429.00 |
072 Créances – Autres | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
084 Disponibilités | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 461.00 | 4 940.00 | 36 521.00 | 41 461.00 |
110 Total général Actif | 60 372.00 | 15 248.00 | 45 124.00 | 60 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 708.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 115.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 288.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 619.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 14 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 773.00 | 83 314.00 | | 111 773.00 |
222 Production stockée | 250.00 | | | 250.00 |
230 Autres produits | 1 051.00 | 4 682.00 | | 1 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 075.00 | 87 996.00 | | 113 075.00 |
242 Autres charges externes. | 65 008.00 | 43 303.00 | | 65 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 16.00 | | | 16.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | 2 208.00 | | 2 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 465.00 | 24 738.00 | | 31 465.00 |
252 Charges sociales | 1 082.00 | 703.00 | | 1 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 559.00 | 3 258.00 | | 3 559.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 361.00 | 2 579.00 | | 2 361.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 143.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 874.00 | 76 931.00 | | 105 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 200.00 | 11 065.00 | | 7 200.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
294 Charges financières | 1 629.00 | 2 110.00 | | 1 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 846.00 | 43.00 | | 2 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -245.00 | -183.00 | | -245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 115.00 | 9 240.00 | | 3 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 665.00 | | | 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |