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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 429.00 | 4 441.00 | 8 988.00 | 13 429.00 |
040 Immobilisations financières | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 678.00 | 4 441.00 | 27 237.00 | 31 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
072 Créances – Autres | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
084 Disponibilités | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
110 Total général Actif | 90 319.00 | 4 441.00 | 85 877.00 | 90 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 186.00 | | | 367 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
230 Autres produits | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 314.00 | | | 377 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 379.00 | | | 107 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 460.00 | | | 460.00 |
242 Autres charges externes. | 174 020.00 | | | 174 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 690.00 | | | 67 690.00 |
252 Charges sociales | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
262 Autres charges | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 988.00 | | | 373 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
294 Charges financières | 646.00 | | | 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 779.00 | | | 779.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |