| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011.00 | 784.00 | 227.00 | 1 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 791.00 | 229 537.00 | 333 254.00 | 562 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 390.00 | | 45 390.00 | 45 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 831 025.00 | 242 659.00 | 25 588 366.00 | 25 831 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 417.00 | | 2 296 417.00 | 2 296 417.00 |
BZ Autres créances | 3 874 934.00 | | 3 874 934.00 | 3 874 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 601 805.00 | 188 227.00 | 2 413 578.00 | 2 601 805.00 |
CF Disponibilités | 2 538 582.00 | | 2 538 582.00 | 2 538 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 262.00 | | 60 262.00 | 60 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 371 999.00 | 188 227.00 | 11 183 773.00 | 11 371 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 203 024.00 | 430 886.00 | 36 772 138.00 | 37 203 024.00 |
CU Autres participations | 25 199 274.00 | | 25 199 274.00 | 25 199 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 450 000.00 | | | 23 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 590 274.00 | | | 590 274.00 |
DG Autres réserves | 6 562 217.00 | | | 6 562 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 710 738.00 | | | 4 710 738.00 |
DK Provisions réglementées | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
DL TOTAL (I) | 35 356 345.00 | | | 35 356 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 392.00 | | | 138 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 108.00 | | | 261 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 889.00 | | | 985 889.00 |
EA Autres dettes | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 793.00 | | | 1 415 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 772 138.00 | | | 36 772 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 793.00 | | | 1 415 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | | | 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 617 017.00 | | 5 617 017.00 | 5 617 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 617 017.00 | | 5 617 017.00 | 5 617 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 659 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 496.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 633 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 928 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 969 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 778 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 412 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 453.00 | | | 69 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 553.00 | | | 69 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 553.00 | | | -69 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632 364.00 | | | 632 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 628 272.00 | | | 8 628 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 534.00 | | | 3 917 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 710 738.00 | | | 4 710 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 749 228.00 | | 84 435.00 | 25 749 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 244 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 638.00 | 25 831 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 638.00 | 563 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 881.00 | | 65 558.00 | 500 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 226 008.00 | | 18 876.00 | 25 226 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 801.00 | 54 496.00 | 2 638.00 | 190 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 462.00 | 54 496.00 | 2 638.00 | 178 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 017.00 | 100.00 | | 43 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 188 227.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 188 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 017.00 | 188 327.00 | | 43 017.00 |
UG ‐ Financières | | 188 227.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 108.00 | 261 108.00 | | 261 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 407.00 | 162 407.00 | | 162 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 419.00 | 87 419.00 | | 87 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 312.00 | 190 312.00 | | 190 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 390.00 | | 45 390.00 | 45 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 296 417.00 | 2 296 417.00 | | 2 296 417.00 |
VB T. V. A. | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VC Groupe et associés | 3 840 692.00 | 3 840 692.00 | | 3 840 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VI Groupe et associés | 138 392.00 | 138 392.00 | | 138 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 831.00 | | | 121 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 178.00 | 84 178.00 | | 84 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 262.00 | 60 262.00 | | 60 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 277 002.00 | 6 231 612.00 | 45 390.00 | 6 277 002.00 |
VW T.V.A. | 461 573.00 | 461 573.00 | | 461 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 793.00 | 1 415 793.00 | | 1 415 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |