| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 235.00 | 84 552.00 | 15 683.00 | 100 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 076.00 | 96 602.00 | 48 473.00 | 145 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 247.00 | 65 215.00 | 1 007 031.00 | 1 072 247.00 |
BZ Autres créances | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 970 197.00 | | 2 970 197.00 | 2 970 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 535.00 | | 95 535.00 | 95 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174 031.00 | 65 215.00 | 4 108 816.00 | 4 174 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 108.00 | 161 818.00 | 4 157 289.00 | 4 319 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 035 819.00 | 2 027 704.00 | | 2 035 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 155.00 | 688 115.00 | | 777 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 475.00 | 2 721 319.00 | | 2 818 475.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 587.00 | 15 729.00 | | 9 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 587.00 | 25 729.00 | | 19 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 359.00 | 372 255.00 | | 125 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 458.00 | 435 394.00 | | 526 458.00 |
EA Autres dettes | 10 740.00 | 213 171.00 | | 10 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 668.00 | 644 694.00 | | 656 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 226.00 | 1 665 515.00 | | 1 319 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 289.00 | 4 412 565.00 | | 4 157 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 227.00 | 1 665 515.00 | | 1 319 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 934 151.00 | 103 216.00 | 4 037 367.00 | 3 934 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 151.00 | 103 216.00 | 4 037 367.00 | 3 934 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 587.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 862.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 55 862.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 612.00 | 170.00 | | 3 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 726.00 | 3 481.00 | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 338.00 | 3 651.00 | | 5 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 338.00 | 52 211.00 | | -3 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 331.00 | 81 749.00 | | 68 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 938.00 | 251 663.00 | | 260 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 460.00 | 3 855 999.00 | | 4 157 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 304.00 | 3 167 884.00 | | 3 380 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 155.00 | 688 115.00 | | 777 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 380.00 | 13 720.00 | | 13 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 062.00 | | 998.00 | 200 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 484.00 | 32 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 984.00 | 145 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 100 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 738.00 | | 998.00 | 105 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 274.00 | | | 82 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 859.00 | 13 517.00 | 4 774.00 | 87 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 325.00 | 725.00 | | 11 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 534.00 | 12 792.00 | 4 774.00 | 76 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 730.00 | 9 588.00 | 15 730.00 | 25 730.00 |
6T Sur comptes clients | 43 956.00 | 21 260.00 | | 43 956.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 297.00 | 21 260.00 | 341.00 | 44 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 027.00 | 30 848.00 | 16 071.00 | 70 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 848.00 | 15 730.00 | |
UG ‐ Financières | | | 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 360.00 | 125 360.00 | | 125 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 154.00 | 179 154.00 | | 179 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 115.00 | 101 115.00 | | 101 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 656 668.00 | 656 668.00 | | 656 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
UX Autres créances clients | 993 845.00 | 993 845.00 | | 993 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
VB T. V. A. | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 535.00 | 95 535.00 | | 95 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 625.00 | 1 236 625.00 | | 1 236 625.00 |
VW T.V.A. | 214 020.00 | 214 020.00 | | 214 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 227.00 | 1 319 227.00 | | 1 319 227.00 |