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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 111 458.00 | 53 919.00 | 57 539.00 | 111 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 507.00 | 30 952.00 | 22 555.00 | 53 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 236.00 | 2 762.00 | 474.00 | 3 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 645.00 | 91 277.00 | 107 368.00 | 198 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
BZ Autres créances | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CF Disponibilités | 62 767.00 | | 62 767.00 | 62 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 147.00 | | 124 147.00 | 124 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 792.00 | 91 277.00 | 231 515.00 | 322 792.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 690.00 | | | 103 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
DL TOTAL (I) | 157 799.00 | | | 157 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 515.00 | | | 231 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 079.00 | | 308 079.00 | 308 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 079.00 | | 308 079.00 | 308 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 735.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 592.00 | | | 311 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 483.00 | | | 279 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 243.00 | | 63 402.00 | 130 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 799.00 | | 63 402.00 | 104 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 541.00 | 13 735.00 | | 77 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 462.00 | 183.00 | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 080.00 | 13 552.00 | | 74 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VC Groupe et associés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 641.00 | 2 725.00 | 916.00 | 3 641.00 |
VI Groupe et associés | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 140.00 | 24 340.00 | 1 800.00 | 26 140.00 |
VW T.V.A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 716.00 | 72 800.00 | 916.00 | 73 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83.00 | | | 83.00 |
ST Autres comptes | 65 145.00 | | | 65 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
YT Sous‐traitance | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 321.00 | | | 113 321.00 |