| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141 096.00 | 53 682.00 | 87 413.00 | 141 096.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 844.00 | 799 901.00 | 450 943.00 | 1 250 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933 706.00 | 1 413 943.00 | 519 763.00 | 1 933 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 486.00 | 30 706.00 | 4 779.00 | 35 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 406.00 | | 61 406.00 | 61 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 182 414.00 | 3 569 529.00 | 2 612 885.00 | 6 182 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 368.00 | | 51 368.00 | 51 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 294.00 | | 109 294.00 | 109 294.00 |
BZ Autres créances | 482 374.00 | | 482 374.00 | 482 374.00 |
CF Disponibilités | 460 140.00 | | 460 140.00 | 460 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 981.00 | | 1 131 981.00 | 1 131 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 314 396.00 | 3 569 529.00 | 3 744 867.00 | 7 314 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 755 358.00 | 1 271 294.00 | 1 484 063.00 | 2 755 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 167 200.00 | 1 167 200.00 | | 1 167 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 850 768.00 | 4 850 768.00 | | 4 850 768.00 |
DH Report à nouveau | -3 596 188.00 | -2 623 976.00 | | -3 596 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -971 379.00 | -972 212.00 | | -971 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 400.00 | 2 421 779.00 | | 1 450 400.00 |
DN Avances conditionnées | 522 800.00 | 452 800.00 | | 522 800.00 |
DO TOTAL (II) | 522 800.00 | 452 800.00 | | 522 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 000.00 | 475 000.00 | | 645 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 777.00 | 144 559.00 | | 77 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 610.00 | 189 151.00 | | 164 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 012.00 | 653 743.00 | | 701 012.00 |
EA Autres dettes | 13 403.00 | 36 515.00 | | 13 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 862.00 | | | 169 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 666.00 | 1 498 970.00 | | 1 771 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 867.00 | 4 373 550.00 | | 3 744 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 666.00 | 976 192.00 | | 1 236 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 243 057.00 | | 944 337.00 | 5 243 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067 412.00 | | 800 821.00 | 2 067 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 200.00 | 6 154 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 868 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 200.00 | 1 973 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 385.00 | | 61 459.00 | 1 189 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 278.00 | | 33 631.00 | 1 973 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 981.00 | | 48 425.00 | 12 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 458 042.00 | 1 143 060.00 | 33 200.00 | 2 458 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 814 401.00 | 508 950.00 | | 814 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739 894.00 | 60 007.00 | | 739 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 748.00 | 574 103.00 | 33 200.00 | 903 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 778.00 | 77 778.00 | | 77 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 611.00 | 164 611.00 | | 164 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 118.00 | 744 118.00 | | 744 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 862.00 | 169 862.00 | | 169 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 406.00 | 33 420.00 | 27 987.00 | 61 406.00 |
UX Autres créances clients | 109 294.00 | 109 294.00 | | 109 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 000.00 | 110 000.00 | 425 000.00 | 645 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 731.00 | 481 731.00 | | 481 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 235.00 | 653 249.00 | 27 987.00 | 681 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 773.00 | 1 279 773.00 | 425 000.00 | 1 814 773.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |