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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 474.00 | 29 509.00 | 1 966.00 | 31 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 285.00 | 102 575.00 | 20 709.00 | 123 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 109.00 | 145 039.00 | 64 070.00 | 209 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 640.00 | | 468 640.00 | 468 640.00 |
BZ Autres créances | 72 266.00 | | 72 266.00 | 72 266.00 |
CF Disponibilités | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 360.00 | | 578 360.00 | 578 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 470.00 | 145 039.00 | 642 430.00 | 787 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 459.00 | 24 342.00 | | 6 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973.00 | -17 883.00 | | 1 973.00 |
DL TOTAL (I) | 19 432.00 | 17 459.00 | | 19 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 908.00 | 10 483.00 | | 66 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 2 198.00 | | 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 874.00 | 360 613.00 | | 424 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 541.00 | 36 156.00 | | 56 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 004.00 | 59 157.00 | | 68 004.00 |
EA Autres dettes | 5 840.00 | 4 595.00 | | 5 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 999.00 | 473 203.00 | | 622 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 430.00 | 490 662.00 | | 642 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 125.00 | 466 295.00 | | 198 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 655.00 | | 28 454.00 | 180 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 131.00 | | 28 454.00 | 154 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 344.00 | 18 696.00 | | 126 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 819.00 | 18 696.00 | | 114 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 468 640.00 | 468 640.00 | | 468 640.00 |
VB T. V. A. | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 908.00 | 66 908.00 | | 66 908.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 400.00 | 541 400.00 | 3 000.00 | 544 400.00 |
VW T.V.A. | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 125.00 | 198 125.00 | | 198 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 728.00 | 5 033.00 | | 7 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 712.00 | 7 902.00 | | 7 712.00 |
ST Autres comptes | 55 801.00 | 49 260.00 | | 55 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 203.00 | 43 270.00 | | 44 203.00 |
YT Sous‐traitance | 80 294.00 | 66 377.00 | | 80 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 077.00 | 2 011.00 | | 2 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 805.00 | 7 044.00 | | 9 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 145.00 | | | 102 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 392.00 | | | 62 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 010.00 | 166 809.00 | | 188 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |