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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 291.00 | 29 014.00 | 14 277.00 | 43 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 607.00 | 31 543.00 | 56 064.00 | 87 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 109.00 | 64 168.00 | 82 941.00 | 147 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 858.00 | | 31 858.00 | 31 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 942.00 | | 34 942.00 | 34 942.00 |
BZ Autres créances | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CF Disponibilités | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 598.00 | | 121 598.00 | 121 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 706.00 | 64 168.00 | 204 539.00 | 268 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 688.00 | 48 617.00 | | 93 688.00 |
DH Report à nouveau | 2 077.00 | 1 486.00 | | 2 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 003.00 | 45 662.00 | | 14 003.00 |
DL TOTAL (I) | 115 268.00 | 101 265.00 | | 115 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 219.00 | 109 969.00 | | 60 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 738.00 | 13 737.00 | | 22 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 314.00 | 16 050.00 | | 6 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 271.00 | 139 756.00 | | 89 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 539.00 | 241 021.00 | | 204 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 544.00 | 43 217.00 | 86 761.00 | 43 544.00 |
FG Production vendue services | 22 667.00 | 61 240.00 | 83 907.00 | 22 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 211.00 | 104 457.00 | 170 668.00 | 66 211.00 |
FM Production stockée | | | 31 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 757.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 9 960.00 | | 2 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 178.00 | 221 663.00 | | 209 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 175.00 | 176 002.00 | | 195 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 003.00 | 45 662.00 | | 14 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 409.00 | | 5 700.00 | 141 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 198.00 | | 5 700.00 | 125 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 411.00 | 16 757.00 | | 47 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 799.00 | 16 757.00 | | 43 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
VB T. V. A. | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VI Groupe et associés | 60 219.00 | 60 219.00 | | 60 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 555.00 | 53 955.00 | 12 600.00 | 66 555.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 271.00 | 89 271.00 | | 89 271.00 |