| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 357.00 | 11 041.00 | 3 316.00 | 14 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 055.00 | 11 041.00 | 14 014.00 | 25 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | 48 000.00 | 9 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 54 427.00 | 11 300.00 | 43 127.00 | 54 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 027.00 | 59 300.00 | 52 727.00 | 112 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 082.00 | 70 341.00 | 66 741.00 | 137 082.00 |
CU Autres participations | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 1 643.00 | 5 596.00 | | 1 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 561.00 | -3 952.00 | | 3 561.00 |
DL TOTAL (I) | 5 755.00 | 2 193.00 | | 5 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678.00 | 4 654.00 | | 2 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 581.00 | 9 280.00 | | 5 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 445.00 | 69 019.00 | | 49 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768.00 | 1 444.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 985.00 | 86 911.00 | | 60 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 741.00 | 89 105.00 | | 66 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 113.00 | | 73 113.00 | 73 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 113.00 | | 73 113.00 | 73 113.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 263.00 | | | 301 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 263.00 | | | 301 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 2 729.00 | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 182.00 | | | 193 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 856.00 | 2 729.00 | | 193 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 406.00 | -2 729.00 | | 107 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 316.00 | | 1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 376.00 | 72 000.00 | | 374 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 815.00 | 75 952.00 | | 370 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 561.00 | -3 952.00 | | 3 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 979.00 | 1 061.00 | | 9 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 979.00 | 1 061.00 | | 9 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 48 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 300.00 | 48 000.00 | | 11 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 300.00 | 48 000.00 | | 11 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 512.00 | 2 678.00 | | 2 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 026.00 | 54 426.00 | 57 600.00 | 112 026.00 |
VW T.V.A. | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 985.00 | 61 152.00 | | 60 985.00 |