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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 894 489.00 | | 6 894 489.00 | 6 894 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BZ Autres créances | 680 740.00 | | 680 740.00 | 680 740.00 |
CF Disponibilités | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 793.00 | | 698 793.00 | 698 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 593 282.00 | | 7 593 282.00 | 7 593 282.00 |
CU Autres participations | 6 894 489.00 | | 6 894 489.00 | 6 894 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 112 200.00 | 3 112 200.00 | | 3 112 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 220.00 | 311 220.00 | | 311 220.00 |
DG Autres réserves | 992 743.00 | 907 111.00 | | 992 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 894.00 | 85 631.00 | | 2 894.00 |
DL TOTAL (I) | 4 419 057.00 | 4 416 163.00 | | 4 419 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 921 236.00 | 3 074 985.00 | | 2 921 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 13 910.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 248 788.00 | 268 867.00 | | 248 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 224.00 | 3 357 763.00 | | 3 174 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 593 282.00 | 7 773 926.00 | | 7 593 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 621.00 | 148.00 | | -10 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 113.00 | 196 104.00 | | 126 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 218.00 | 110 472.00 | | 123 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 894.00 | 85 631.00 | | 2 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 894 489.00 | | | 6 894 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 894 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 894 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 894 489.00 | | | 6 894 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 788.00 | 22 802.00 | 107 547.00 | 248 788.00 |
UX Autres créances clients | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VC Groupe et associés | 680 740.00 | 680 740.00 | | 680 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 921 236.00 | 211 956.00 | 1 255 076.00 | 2 921 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 479.00 | | | 151 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 136.00 | 690 136.00 | | 690 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 224.00 | 238 958.00 | 1 362 623.00 | 3 174 224.00 |