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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 514.00 | 11 640.00 | 874.00 | 12 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 977.00 | 359 273.00 | 451 704.00 | 810 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 051.00 | | 69 051.00 | 69 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 579.00 | 370 913.00 | 564 666.00 | 935 579.00 |
BT Marchandises | 371 383.00 | | 371 383.00 | 371 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
BZ Autres créances | 425 633.00 | | 425 633.00 | 425 633.00 |
CF Disponibilités | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 793.00 | | 110 793.00 | 110 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 050.00 | | 992 050.00 | 992 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 629.00 | 370 913.00 | 1 556 716.00 | 1 927 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 398 017.00 | | | 398 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 255.00 | | | 176 255.00 |
DL TOTAL (I) | 607 271.00 | | | 607 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 248.00 | | | 354 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 284.00 | | | 350 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 099.00 | | | 147 099.00 |
EA Autres dettes | 87 560.00 | | | 87 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 444.00 | | | 949 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 716.00 | | | 1 556 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 211 881.00 | | 3 211 881.00 | 3 211 881.00 |
FG Production vendue services | 81 607.00 | | 81 607.00 | 81 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 488.00 | | 3 293 488.00 | 3 293 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 033.00 | |
GE Autres charges | | | 5 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 408.00 | | | -5 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 559.00 | | | 70 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 309.00 | | | 3 331 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 054.00 | | | 3 155 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 255.00 | | | 176 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 141.00 | | 186 438.00 | 749 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 775.00 | | 1 739.00 | 10 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 829.00 | | 168 184.00 | 685 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 536.00 | | 16 516.00 | 52 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 943.00 | 115 937.00 | | 213 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 941.00 | 2 699.00 | | 8 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 002.00 | 113 238.00 | | 205 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 41 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | 41 033.00 | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 284.00 | 350 284.00 | | 350 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 584.00 | 81 584.00 | | 81 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 560.00 | 87 560.00 | | 87 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 051.00 | | 69 051.00 | 69 051.00 |
UX Autres créances clients | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VC Groupe et associés | 407 401.00 | 407 401.00 | | 407 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 248.00 | 129 020.00 | 225 228.00 | 354 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 793.00 | 110 793.00 | | 110 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 797.00 | 566 746.00 | 69 051.00 | 635 797.00 |
VW T.V.A. | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 444.00 | 724 063.00 | 225 382.00 | 949 444.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |