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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 312.00 | 101.00 | 413.00 |
AP Constructions | 3 692.00 | 914.00 | 2 778.00 | 3 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838.00 | 402.00 | 436.00 | 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 778.00 | 18 644.00 | 19 134.00 | 37 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 676.00 | | 292 676.00 | 292 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 538.00 | 20 272.00 | 316 267.00 | 336 538.00 |
BT Marchandises | 4 163 962.00 | 112 352.00 | 4 051 610.00 | 4 163 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 354.00 | | 104 354.00 | 104 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 589.00 | 105 359.00 | 280 230.00 | 385 589.00 |
BZ Autres créances | 443 362.00 | 105 359.00 | 338 003.00 | 443 362.00 |
CF Disponibilités | 102 095.00 | | 102 095.00 | 102 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 713.00 | | 147 713.00 | 147 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 961 487.00 | 217 711.00 | 4 743 776.00 | 4 961 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 025.00 | 237 983.00 | 5 060 043.00 | 5 298 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 345 599.00 | 307 966.00 | | 345 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 379.00 | 37 632.00 | | 803 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 500 977.00 | 697 599.00 | | 1 500 977.00 |
DP Provisions pour risques | 33 800.00 | 25 000.00 | | 33 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 800.00 | 25 000.00 | | 33 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 470 145.00 | 2 200 078.00 | | 2 470 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 976.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 750.00 | 24 528.00 | | 260 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 284.00 | 605 400.00 | | 550 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 102.00 | 55 293.00 | | 138 102.00 |
EA Autres dettes | 73 616.00 | 45 705.00 | | 73 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 368.00 | 6 628.00 | | 32 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 525 266.00 | 2 962 609.00 | | 3 525 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 060 043.00 | 3 685 208.00 | | 5 060 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 364.00 | 1 938 081.00 | | 2 377 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 989.00 | 83 639.00 | | 368 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 862.00 | | 292 677.00 | 43 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | 292 677.00 | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 202.00 | 8 070.00 | 20 272.00 | 12 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | 138.00 | 312.00 | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 028.00 | 7 933.00 | 19 960.00 | 12 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 8 800.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 8 800.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 152.00 | 128 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 292 676.00 | | 292 676.00 | 292 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 128 733.00 | 128 733.00 | | 128 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 371.00 | 105 371.00 | | 105 371.00 |
VB T. V. A. | 177 509.00 | 177 509.00 | | 177 509.00 |
VC Groupe et associés | 90 635.00 | 90 635.00 | | 90 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 713.00 | 147 713.00 | | 147 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 653.00 | 591 076.00 | 293 576.00 | 884 653.00 |