| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 437.00 | 21 282.00 | 4 155.00 | 25 437.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 437.00 | 21 282.00 | 21 155.00 | 42 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
072 Créances – Autres | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
084 Disponibilités | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 752.00 | | 40 752.00 | 40 752.00 |
110 Total général Actif | 83 189.00 | 21 282.00 | 61 907.00 | 83 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 720.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 853.00 | | | 80 853.00 |
230 Autres produits | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 418.00 | | | 118 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 031.00 | | | -6 031.00 |
242 Autres charges externes. | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 269.00 | | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 870.00 | | | 125 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 452.00 | | | -7 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |