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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 091.00 | 12 374.00 | 13 716.00 | 26 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 532.00 | 36 978.00 | 10 554.00 | 47 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 440.00 | 49 352.00 | 112 088.00 | 161 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 065.00 | 482.00 | 415 582.00 | 416 065.00 |
BZ Autres créances | 127 103.00 | | 127 103.00 | 127 103.00 |
CF Disponibilités | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 998.00 | 482.00 | 561 515.00 | 561 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 439.00 | 49 835.00 | 673 603.00 | 723 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 730.00 | 92 730.00 | | 92 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
DG Autres réserves | 72 640.00 | 70 761.00 | | 72 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 505.00 | 1 879.00 | | 28 505.00 |
DL TOTAL (I) | 203 149.00 | 174 643.00 | | 203 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 683.00 | 135 161.00 | | 160 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 17 500.00 | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 849.00 | 101 030.00 | | 155 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 824.00 | 81 911.00 | | 131 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 454.00 | 336 604.00 | | 470 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 603.00 | 511 248.00 | | 673 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197.00 | | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 259.00 | | 6 631.00 | 155 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 2 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 161 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 993.00 | | 6 631.00 | 66 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 004.00 | 12 348.00 | | 37 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 004.00 | 12 348.00 | | 37 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 683.00 | 51 816.00 | 108 867.00 | 160 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 849.00 | 155 849.00 | | 155 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 022.00 | 133 022.00 | | 133 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 169.00 | 543 169.00 | | 543 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 239.00 | 545 423.00 | 2 816.00 | 548 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 555.00 | 340 687.00 | 108 867.00 | 449 555.00 |