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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 202.00 | 397.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 694.00 | 100 692.00 | 232 001.00 | 332 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 426.00 | 103 494.00 | 235 931.00 | 339 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 015.00 | 1 447.00 | 680 567.00 | 682 015.00 |
BZ Autres créances | 475 475.00 | | 475 475.00 | 475 475.00 |
CF Disponibilités | 125 615.00 | | 125 615.00 | 125 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 983.00 | | 63 983.00 | 63 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 088.00 | 1 447.00 | 1 345 641.00 | 1 347 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 515.00 | 104 942.00 | 1 581 572.00 | 1 686 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 402 776.00 | 276 802.00 | | 402 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 938.00 | 250 973.00 | | 145 938.00 |
DK Provisions réglementées | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 610 714.00 | 589 776.00 | | 610 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 590.00 | 370 673.00 | | 258 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 1 646.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 633.00 | 376 325.00 | | 408 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 536.00 | 457 777.00 | | 291 536.00 |
EA Autres dettes | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 855.00 | 10 855.00 | | 4 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 858.00 | 1 217 278.00 | | 970 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 572.00 | 1 807 054.00 | | 1 581 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 099.00 | 979 598.00 | | 900 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 929.00 | | 173 298.00 | 352 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 800.00 | 339 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 000.00 | 335 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 096.00 | | 169 198.00 | 351 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | 3 500.00 | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 535.00 | 66 377.00 | 104 418.00 | 141 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 535.00 | 66 175.00 | 104 418.00 | 141 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 633.00 | 408 633.00 | | 408 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 207.00 | 114 207.00 | | 114 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 680 278.00 | 680 278.00 | | 680 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
VC Groupe et associés | 250 799.00 | 250 799.00 | | 250 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 981.00 | 187 222.00 | 70 759.00 | 257 981.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 489.00 | | | 132 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
VP Divers | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 377.00 | 138 377.00 | | 138 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 983.00 | 63 983.00 | | 63 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 974.00 | 1 219 737.00 | 5 237.00 | 1 224 974.00 |
VW T.V.A. | 113 651.00 | 113 651.00 | | 113 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 857.00 | 900 098.00 | 70 759.00 | 970 857.00 |