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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 152.00 | 147 369.00 | 18 783.00 | 166 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 791.00 | 502 690.00 | 213 101.00 | 715 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 335.00 | 650 837.00 | 253 498.00 | 904 335.00 |
BT Marchandises | 248 762.00 | | 248 762.00 | 248 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
BZ Autres créances | 41 635.00 | | 41 635.00 | 41 635.00 |
CF Disponibilités | 268 498.00 | | 268 498.00 | 268 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 676.00 | | 595 676.00 | 595 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 011.00 | 650 837.00 | 849 175.00 | 1 500 011.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 100.00 | | | 243 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
DG Autres réserves | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
DL TOTAL (I) | 322 293.00 | | | 322 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 075.00 | | | 84 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 816.00 | | | 344 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 878.00 | | | 97 878.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 882.00 | | | 526 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 175.00 | | | 849 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 741.00 | | | 524 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 902.00 | 95 934.00 | | 554 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 125.00 | 95 934.00 | | 554 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 816.00 | 344 816.00 | | 344 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 878.00 | 97 878.00 | | 97 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 075.00 | 81 934.00 | 2 141.00 | 84 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 417.00 | 78 417.00 | | 78 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 032.00 | 78 417.00 | 6 615.00 | 85 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 882.00 | 524 741.00 | 2 141.00 | 526 882.00 |