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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 754.00 | 31 132.00 | 6 622.00 | 37 754.00 |
BF Prêts | 145 045.00 | | 145 045.00 | 145 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 350.00 | 35 312.00 | 172 037.00 | 207 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 869.00 | 8 446.00 | 564 423.00 | 572 869.00 |
BZ Autres créances | 184 770.00 | | 184 770.00 | 184 770.00 |
CF Disponibilités | 614 675.00 | | 614 675.00 | 614 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 413 173.00 | 49 306.00 | 1 363 867.00 | 1 413 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 523.00 | 84 618.00 | 1 535 905.00 | 1 620 523.00 |
CU Autres participations | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 538 367.00 | 425 566.00 | | 538 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 424.00 | 112 802.00 | | 172 424.00 |
DL TOTAL (I) | 716 291.00 | 543 867.00 | | 716 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 510.00 | | | 302 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 985.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 779.00 | 75 312.00 | | 228 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 782.00 | 111 335.00 | | 286 782.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 28 106.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 614.00 | 215 738.00 | | 819 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 905.00 | 759 606.00 | | 1 535 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 967.00 | 215 738.00 | | 558 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 851.00 | | 47 902.00 | 254 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 165 415.00 | 80 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | 15 403.00 | 207 350.00 | 80 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 403.00 | 37 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 157.00 | | | 53 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 513.00 | | 47 902.00 | 197 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 499.00 | 5 217.00 | 15 403.00 | 45 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 318.00 | 5 217.00 | 15 403.00 | 41 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
6T Sur comptes clients | 28 598.00 | | 20 152.00 | 28 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 458.00 | | 20 152.00 | 69 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 458.00 | | 20 152.00 | 69 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 779.00 | 228 779.00 | | 228 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 488.00 | 75 488.00 | | 75 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UP Prêts | 145 045.00 | 145 045.00 | | 145 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
UX Autres créances clients | 563 120.00 | 563 120.00 | | 563 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VB T. V. A. | 62 037.00 | 62 037.00 | | 62 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 39 353.00 | 260 647.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 733.00 | 120 733.00 | | 120 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 834.00 | 902 684.00 | 18 150.00 | 920 834.00 |
VW T.V.A. | 142 434.00 | 142 434.00 | | 142 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 614.00 | 558 967.00 | 260 647.00 | 819 614.00 |