| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AH Fonds commercial | 124 679.00 | | 124 679.00 | 124 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 403.00 | 143 534.00 | 28 869.00 | 172 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 497.00 | 72 122.00 | 5 375.00 | 77 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 755.00 | 221 738.00 | 173 017.00 | 394 755.00 |
BT Marchandises | 202 300.00 | | 202 300.00 | 202 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 291.00 | 4 679.00 | 360 612.00 | 365 291.00 |
BZ Autres créances | 103 249.00 | | 103 249.00 | 103 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 443.00 | 4 679.00 | 670 764.00 | 675 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 199.00 | 226 418.00 | 843 781.00 | 1 070 199.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
DH Report à nouveau | -196 395.00 | | | -196 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944.00 | -196 395.00 | | 1 944.00 |
DL TOTAL (I) | 97 025.00 | 95 081.00 | | 97 025.00 |
DP Provisions pour risques | 19 017.00 | 4 880.00 | | 19 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 017.00 | 4 880.00 | | 19 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 220.00 | 156 902.00 | | 175 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 692.00 | 196 779.00 | | 153 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 524.00 | 289 894.00 | | 299 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 326.00 | 108 407.00 | | 90 326.00 |
EA Autres dettes | 8 977.00 | 12 811.00 | | 8 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 739.00 | 764 793.00 | | 727 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 781.00 | 864 754.00 | | 843 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 951.00 | | 1 256 951.00 | 1 256 951.00 |
FD Production vendue biens | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
FG Production vendue services | 496 907.00 | | 496 907.00 | 496 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 238.00 | | 1 774 238.00 | 1 774 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 022.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 880.00 | 17 920.00 | | 4 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 880.00 | 20 942.00 | | 4 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 525.00 | 19 109.00 | | 4 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 542.00 | 19 109.00 | | 23 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 662.00 | 1 832.00 | | -18 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 890.00 | 1 963 617.00 | | 1 785 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 945.00 | 2 160 012.00 | | 1 783 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944.00 | -196 395.00 | | 1 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 434.00 | | 10 673.00 | 398 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 352.00 | 394 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 415.00 | 126 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 937.00 | 249 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 126.00 | | | 127 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 163.00 | | 10 673.00 | 253 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 422.00 | 16 668.00 | 14 352.00 | 219 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | 415.00 | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 924.00 | 16 668.00 | 13 937.00 | 212 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 017.00 | 4 880.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 890.00 | 998.00 | 209.00 | 3 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 890.00 | 998.00 | 209.00 | 3 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 890.00 | 20 015.00 | 5 089.00 | 3 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 998.00 | 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 017.00 | 4 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 524.00 | 299 524.00 | | 299 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
UX Autres créances clients | 355 204.00 | 355 204.00 | | 355 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VB T. V. A. | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
VC Groupe et associés | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 227.00 | 52 311.00 | 78 916.00 | 131 227.00 |
VI Groupe et associés | 153 310.00 | 153 310.00 | | 153 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
VP Divers | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 370.00 | 469 361.00 | 14 009.00 | 483 370.00 |
VW T.V.A. | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |