| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 251.00 | 6 028.00 | 16 223.00 | 22 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 284.00 | 6 028.00 | 16 256.00 | 22 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CF Disponibilités | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 154.00 | 6 028.00 | 27 126.00 | 33 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 9 302.00 | -3 806.00 | | 9 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 365.00 | 13 109.00 | | -14 365.00 |
DL TOTAL (I) | -1 762.00 | 12 602.00 | | -1 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 553.00 | 518.00 | | 2 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 323.00 | 3 271.00 | | 4 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 640.00 | | 2 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 258.00 | 11 923.00 | | 19 258.00 |
EA Autres dettes | | 2 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 889.00 | 20 991.00 | | 28 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 126.00 | 33 594.00 | | 27 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 888.00 | | 79 888.00 | 79 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 888.00 | | 79 888.00 | 79 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 688.00 | 91 537.00 | | 86 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 053.00 | 78 428.00 | | 101 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 365.00 | 13 109.00 | | -14 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 328.00 | | 3 385.00 | 21 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 429.00 | 22 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 429.00 | 22 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 295.00 | | 3 385.00 | 21 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800.00 | 4 591.00 | 1 363.00 | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 4 591.00 | 1 363.00 | 2 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VI Groupe et associés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276.00 | 2 243.00 | 33.00 | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |