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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 217.00 | 25 045.00 | 6 172.00 | 31 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 217.00 | 25 045.00 | 16 172.00 | 41 217.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
CF Disponibilités | 452 635.00 | | 452 635.00 | 452 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 305.00 | | 519 305.00 | 519 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 522.00 | 25 045.00 | 535 477.00 | 560 522.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 70 950.00 | | | 70 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 594.00 | | | 79 594.00 |
DL TOTAL (I) | 158 794.00 | | | 158 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 058.00 | | | 213 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 916.00 | | | 45 916.00 |
EA Autres dettes | 117 708.00 | | | 117 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 683.00 | | | 376 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 477.00 | | | 535 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 603.00 | | | 376 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 977.00 | | 594 977.00 | 594 977.00 |
FG Production vendue services | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 070.00 | | 621 070.00 | 621 070.00 |
FM Production stockée | | | -446 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | -920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -920.00 | | | -920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 702.00 | | | 249 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 108.00 | | | 170 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 594.00 | | | 79 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 467.00 | | 10 000.00 | 31 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 41 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 10 000.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 983.00 | 2 633.00 | | 16 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 983.00 | 2 633.00 | | 16 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 708.00 | 117 708.00 | | 117 708.00 |
VB T. V. A. | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
VC Groupe et associés | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VI Groupe et associés | 213 058.00 | 213 058.00 | | 213 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 683.00 | 376 683.00 | | 376 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 453.00 | | | 98 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
ST Autres comptes | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
YT Sous‐traitance | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 654.00 | | | 98 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 803.00 | | | 60 803.00 |