| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 669 997.00 | | 1 669 997.00 | 1 669 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 195 030.00 | 17 031.00 | 3 177 999.00 | 3 195 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BZ Autres créances | 472 912.00 | | 472 912.00 | 472 912.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 296.00 | | 480 296.00 | 480 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 327.00 | 17 031.00 | 3 658 296.00 | 3 675 327.00 |
CU Autres participations | 1 508 003.00 | | 1 508 003.00 | 1 508 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 497 000.00 | 1 497 000.00 | | 1 497 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 700.00 | 94 807.00 | | 149 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 620 260.00 | 1 638 592.00 | | 1 620 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 438.00 | 432 562.00 | | 220 438.00 |
DL TOTAL (I) | 3 487 398.00 | 3 662 960.00 | | 3 487 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 564.00 | 265 975.00 | | 151 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 5 400.00 | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 990.00 | 12 765.00 | | 7 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 897.00 | 284 140.00 | | 170 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 296.00 | 3 947 100.00 | | 3 658 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 897.00 | 284 140.00 | | 170 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 750.00 | 501 860.00 | | 305 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 312.00 | 69 298.00 | | 85 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 438.00 | 432 562.00 | | 220 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 824.00 | 150 824.00 | | 150 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 669 997.00 | | 1 669 997.00 | 1 669 997.00 |
UX Autres créances clients | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 912.00 | 472 912.00 | | 472 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 293.00 | 480 296.00 | 1 669 997.00 | 2 150 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 897.00 | 170 897.00 | | 170 897.00 |