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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 969.00 | 17 622.00 | 3 347.00 | 20 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 039.00 | 58 954.00 | 44 085.00 | 103 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 793.00 | 79 960.00 | 58 832.00 | 138 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 767.00 | | 64 767.00 | 64 767.00 |
BN En cours de production de biens | 75 648.00 | | 75 648.00 | 75 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 338.00 | 33 930.00 | 792 407.00 | 826 338.00 |
BZ Autres créances | 71 477.00 | | 71 477.00 | 71 477.00 |
CF Disponibilités | 243 889.00 | | 243 889.00 | 243 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 442.00 | 33 930.00 | 1 256 511.00 | 1 290 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 236.00 | 113 891.00 | 1 315 344.00 | 1 429 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 22 207.00 | 70 298.00 | | 22 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 835.00 | -48 091.00 | | -125 835.00 |
DL TOTAL (I) | 76 371.00 | 202 207.00 | | 76 371.00 |
DP Provisions pour risques | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 832.00 | 30 921.00 | | 285 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 176.00 | 36 176.00 | | 136 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 213.00 | 17 651.00 | | 14 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 490.00 | 845 895.00 | | 481 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 789.00 | 302 329.00 | | 291 789.00 |
EA Autres dettes | 14 312.00 | 2 448.00 | | 14 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 223 816.00 | 1 244 494.00 | | 1 223 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 344.00 | 1 461 858.00 | | 1 315 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 307.00 | 1 223 705.00 | | 1 026 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 862 481.00 | 551 585.00 | 2 414 066.00 | 1 862 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 481.00 | 551 585.00 | 2 414 066.00 | 1 862 481.00 |
FM Production stockée | | | 3 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 535.00 | |
GE Autres charges | | | 5 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 833.00 | 4 416.00 | | 13 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 833.00 | 4 416.00 | | 13 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | 226.00 | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 249.00 | 5 412.00 | | 23 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 999.00 | 5 638.00 | | 26 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 165.00 | -1 221.00 | | -13 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 539.00 | 4 192 792.00 | | 2 457 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 374.00 | 4 240 883.00 | | 2 583 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 835.00 | -48 091.00 | | -125 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | 2 553.00 | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 571.00 | | 19 098.00 | 155 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 874.00 | 138 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 874.00 | 124 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 786.00 | | 19 098.00 | 140 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 620.00 | 25 966.00 | 12 625.00 | 66 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 235.00 | 25 966.00 | 12 625.00 | 63 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
6T Sur comptes clients | 22 324.00 | 24 535.00 | 12 928.00 | 22 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 324.00 | 24 535.00 | 12 928.00 | 22 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 481.00 | 24 535.00 | 12 928.00 | 37 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 535.00 | 12 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 491.00 | 481 491.00 | | 481 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 764 519.00 | 764 519.00 | | 764 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 820.00 | 61 820.00 | | 61 820.00 |
VB T. V. A. | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 590.00 | 88 082.00 | 197 509.00 | 285 590.00 |
VI Groupe et associés | 136 177.00 | 136 177.00 | | 136 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 300.00 | | | 317 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 611.00 | | | 62 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 330.00 | 906 330.00 | | 906 330.00 |
VW T.V.A. | 190 494.00 | 190 494.00 | | 190 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 603.00 | 1 012 094.00 | 197 509.00 | 1 209 603.00 |