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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 262.00 | 77.00 | 6 185.00 | 6 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 328.00 | 1 670.00 | 7 658.00 | 9 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 656.00 | 1 746.00 | 67 909.00 | 69 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 323.00 | 11 242.00 | 574 081.00 | 585 323.00 |
BZ Autres créances | 195 517.00 | | 195 517.00 | 195 517.00 |
CF Disponibilités | 514 464.00 | | 514 464.00 | 514 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 427.00 | 11 242.00 | 1 296 185.00 | 1 307 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 083.00 | 12 989.00 | 1 364 094.00 | 1 377 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
CU Autres participations | 48 958.00 | | 48 958.00 | 48 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 298.00 | | | 223 298.00 |
DH Report à nouveau | 122 079.00 | | | 122 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
DL TOTAL (I) | 466 031.00 | | | 466 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 659.00 | | | 119 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 024.00 | | | 523 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 371.00 | | | 249 371.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 064.00 | | | 898 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 094.00 | | | 1 364 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 064.00 | | | 898 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 366 259.00 | | 2 366 259.00 | 2 366 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 259.00 | | 2 366 259.00 | 2 366 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 242.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 371.00 | | | -8 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 710.00 | | | 2 488 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 056.00 | | | 2 478 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 996.00 | | 16 299.00 | 192 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 706.00 | 15 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 182.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 525.00 | 15 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 815.00 | | 16 299.00 | 183 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 518.00 | 13 187.00 | 130 400.00 | 8 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 518.00 | 267.00 | 8 786.00 | 8 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 919.00 | 121 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 024.00 | 523 024.00 | | 523 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
UX Autres créances clients | 560 675.00 | 560 675.00 | | 560 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
VB T. V. A. | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
VC Groupe et associés | 137 455.00 | 137 455.00 | | 137 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VI Groupe et associés | 119 659.00 | 119 659.00 | | 119 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 757.00 | 765 001.00 | 29 756.00 | 794 757.00 |
VW T.V.A. | 195 206.00 | 195 206.00 | | 195 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 064.00 | 898 064.00 | | 898 064.00 |