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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 772.00 | |
AH Fonds commercial | | | 300 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 630.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 500.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 349 602.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 486.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 972.00 | |
CF Disponibilités | | | 114 644.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 136 628.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 486 230.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 006.00 | 92 496.00 | | 165 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 072.00 | 72 510.00 | | 56 072.00 |
DL TOTAL (I) | 254 079.00 | 198 006.00 | | 254 079.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 618.00 | 68 366.00 | | 20 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 616.00 | 108 689.00 | | 114 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 677.00 | 76 058.00 | | 30 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
EA Autres dettes | 19 920.00 | 31 920.00 | | 19 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 151.00 | 296 353.00 | | 197 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 230.00 | 529 359.00 | | 486 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 151.00 | 296 353.00 | | 197 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 490 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 245.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 713.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 11 180.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 11 180.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -11 180.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 062.00 | 26 204.00 | | 13 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 637.00 | 581 231.00 | | 497 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 564.00 | 508 721.00 | | 441 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 072.00 | 72 510.00 | | 56 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 565.00 | | 3 900.00 | 422 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 1 100.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 365.00 | | 2 800.00 | 107 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 151.00 | 12 713.00 | | 64 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 951.00 | 12 385.00 | | 59 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 616.00 | 114 616.00 | | 114 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VI Groupe et associés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -182.00 | -182.00 | | -182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 499.00 | 17 499.00 | 11 000.00 | 28 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 151.00 | 197 151.00 | | 197 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |